外汇市场中趋势的判断

作者:普罗汇来源:www.35fx.com 时间:2019-01-11 10:40:14

外汇投资尤其是短线操作中,准确判断市场趋势是很重要的。汇市的分析是右左趋势的要害。

  外汇投资尤其是短线操作中,准确判断市场趋势是很重要的。汇市的分析是右左趋势的要害。趋势判断取决于你对市场的判断还有外汇经纪商的理解,因此趋势判断都是相对的。如果不能很好的掌握好市场的走势,所谓的正确交易就没依据了。

  外汇交易中市场分析的核心是识别市场趋势,即识别市场运行的大方向及主导这种大方向的力度。长线趋势的判断需要综合政治、经济等各方面因素,而短线趋势的判断相对简单,例如每天大盘的强弱,通常在开盘后半小时甚至更短时间内我们就能判断出大概。下面来看看外汇市场中趋势的判断。

  一、跟外汇市场的焦点,才是常胜之道

  外汇市场的焦点是左右趋势的关键。这焦点天天变,每个星期变,每个月变,每年变...找到这焦点及时跟它走就是常胜之道。什么是左右市场的焦点,那要看每个不同时期的某些地区和世界的政经关系。

  例如,现在左右汇市未来几个星期的焦点是美国要开始加息的周期。这个焦点支持美元上升。昨天伦敦,纽约汇市的焦点是温总的讲话和商品市场的趋势。

  那以前是1.1950 期权攻防战,所以,在市场生存要灵活敏捷要学会随时瞄准市场焦点变化的能力。图表的变化也只不过跟着市场焦点的变化而变而已。

  商品市场稳定下来以前千万不要买进 日元,英镑,澳元,加元...这些货币给商品市场牵着鼻子走。既是说,商品价格继续跌,它们还会跌。欧元受商品市场的影响程度没这么夸大,不过,商品价格跌,对欧元也是不利的。就是不利的程度不同,没这么夸张。

  二、周期的问题

  周期的问题是哪一个市场都存在的问题。例如,央行的利息的周期对资产市场的影响非常大。你把握了他们的利息的周期在资产市场获利的机会也大,在外汇市场里的周期也是存在的。

  美国实际利率的变化是左右美元周期的最主要的因素之一。在短线来说,也是有周期的。不过,影响短线周期的因素每次都不同而已。我是不相信有固定的周期的,在千变万变的市场求固定的周期不是在市场实事求是的作风。

  所谓一切的周期就是对哪一个影响汇市的因素,消息,对市场发挥影响力的周期,市场本身就是消化预期的工具。例如,对美国的加息的预期的市场的周期过去了,市场会开始新的周期。那个时候市场是围绕着什莫因素转,那要到了那个时候才知道的。会不会是贸易赤字或政治问题的周期,我们现在不能预料的事,更短期的周期是要看某些消息的影响力。

  例如,数据,突发性的的政治或经济事件。即是说炒消息的周期,每个周期,短,中,长都有它的焦点和主角。我们的问题是怎样及时找到周期的变化,焦点的变化和主角,以后在那个周期期间唱哪手歌和怎样跟主角共舞的问题。因为每个周期期间每个货币的活动能力都不同,都是需要一定程度的实况的经验的东西。

  三、形成外汇市场的趋势的缘由(中,长线篇)

  保证金,期权,实盘都是一样的。唯一的分别就是风险控制方面的问题和入市的适当的机会的问题。假如你的保证金贡干比率高的话,开始的时候入市的准确度要非常高才行。一旦盈利在手,都是一样的。看重长线,问题是你要先知道怎分别中长线的趋势。

  外汇市场中长线的趋势只要是视力还可以的人都可以分辨出来的,现在升或跌,问题是什莫因素会形成这样的明显的趋势呢。理由非常简单不过,就是全世界的热钱都向钱看。一个国家的股市,债券,房地产,的稳定性和可升度是主宰这些几万亿美金的方向的理由。影响这些资产的稳定性和可升度就是要看三个因素。

  第一,一个国家的相对的实际利率,就是说表面的利率除掉通胀率。

  第二,一个国家的货币供应量,就是说,货币生产的太多不值钱。

  第三,一个国家的经济和金融体系的基础和周期,这是主宰这些国际热钱的方向的基本理由。美金通常由5-7年的中,长线趋势的周期。

  在技术分析上分辨中,长线趋势的转变要看周线图和40-50周平均线。

  其实好简单,周线图出现了双底或双顶突破加上40-50周平均线的方向的变化,升或跌。那就是中长线的周期的变化,做中长线买卖的人应该这时决定他们的买卖方向即可。

  四、超短线篇

  我对超短期市场的宗旨是超短期市场是预测不了的。假如有人预测对了那是撞运气而已。只有上帝可以准确的预测汇市。

  不过,我们不需要预测不可测的短期汇市才可以赚钱。每天在汇市里大资金流动的时候搭顺风车就可以。大资金流动的时候的迹象不是很难看出。最好是内幕消息,不过散户可以拿到的情报有限。

  另一个出路是只要你懂得看图的话看图看对大资金的流动的方向的几率也很高。总之,对我来说外汇买卖只不过是赢面高低的问题,赢面高的话,进场,低的话不进场,就是这样。

  还有,有人真地相信他可预测超短线汇市的话,不用止损/转方向了。那是死路一条。一切中,长线都是短线开始。所以,短线买卖都做不好的话,中长线做好的机会也不是很高。

  超短线最要紧就是风险管理.....价位要灵活。

  五、期权买卖和期权的各种用法

  期权买卖和期权的各种用法才是外汇市场的最专业和最精彩的地方。

  问题是这些期权的买卖和围绕期权运作的市场的波动是只有参加银行和银行之间买卖的人知道的事。他们一早作买卖开始以前的第一件事就是打探人家的期权在哪里,多少钱,何时到期等等问题。都是算是秘密的,其实在同行里不是这样。

  例如,今天我知道的是,欧元1.17 有非常庞大的,今天纽约开始的时候到期的期权,问题是这些期权的主人一定为了保护它会花掉好多资金在那个附近活动。即是说,非常好的liquidity在那个附近存在,假如我成功的推下价格看到1.17的话,那末对方肯定在1.1750 开始拼命出动把那个地区的买卖弄得非常顺利,1.17 推倒了以后还要用大量的资金重整他们的整个期权的组合因为他们肯定不会用一个简单的期权摆在哪里。

  大部分专业的期权组合是非常复杂的,还有只有双方准确的知道的秘密。那我可以利用他们的补休期权的组合的运作的机会用他们的钱拼掉我的仓,就是大鳄吃大鳄的世界。这是一般的期权的问题,有的期权是更有意思。

  例如,DNT,(double No Touch,double knockout)是另一种常常影响汇市波动的东西。原理是跟上面大同小异,不过,这个东西只要你碰了一次,就死了,等于是止损盘。其实,大多数大的买卖好多时间都是现金和期权的对冲得买卖,因为这样可以确保安全。

  knockout-option 就是外汇市场流行的一种期权。例如,欧元1.1950 设个KNOCKOUT-OPTION,期限是明天纽约的开市,PAYOUT 是一千万。只要明天纽约开市前1.1950 不到,一千万是OPTION买家的。反过来,假如今天1.1950 到了,OPTION 买家要陪一千万。好多短线外汇的动作都跟这些OPTION 很有关。所以,为了得到1千万,1.1950 变了攻击的目标,得到.1950和1千万以后,那,下个目标,很可能在1.1850 或1.1800.既是说,今天的下个目标就是这两个.这就是外汇市场的真山面目.

  外汇市场是最不讲民主的市场。谁的钱大,谁的情报灵就可以左右短期的市场。还有,这些真的有价值的情报是只有非常少数的人可以拥有的,非常不公平的地方。不过这是普通外汇投资者要勇敢面对的现实,他们唯一可以做到的是只找个胜算大的机会做买卖。其它时间卦个免战牌,这样就可以提高长期的胜算。

  六、“公正”的外汇市场(消息市)

  每当外汇市场有干预的时候总是有些人先部署一步以后干预的时候平仓获利。日本央行,欧洲央行,他们曾经为了这些事情组织过调查组,后来日本央行发现美林可疑,以后把美林从他们的最亲密的银行名单中除掉,不再用他们的线组织干预的活动。

  可惜欧洲央行的调查什莫都没发现不了了之,美国是很少在汇市干预的国家,不过他们的重要的数据的公布对汇市的影响非常大的。问题是最近每当重要的数据公布的时候总是有人在发布5分钟以前先走一步。

  四月初发布失业率的时候也是有些人在发布的5分钟前先推稿美元,以后出来的数据跟他们的部署是一样的。后来记者们勐追美政府官员这到底何事,政府的官员说没有走漏风声的事,调查都不肯。到了昨天,更奇怪的是,某些人数据还没出来的5分钟前先走错一步,推高了欧元一百多点。

  后来真的对美元牛的数据出来了给市场杀个片甲不留。到底美国的政府放了个假消息给这些人尝试一下偷消息的好处,或者是想知道到底谁偷用消息放了个假消息,谁也不敢肯定的事。无论怎样这些都是美系的银行干的好事,这中事情在股票市场发生的话,早就有人坐牢没那末简单的事。

  就是全世界最大的市场,外汇市场还没有健全的监督系统可以管这些事。银行之间的买卖都是绝对保密的事很可能导致这种不良的行为一直在外汇市场很流行front-running...作为普通投资者来讲,他有两个选择,第一,不做消息市,休息一天。第二,消息证实了以后才跟市做买卖,不跟消息出以前的动作,那要慢走起码一百点了。

  月结日和外汇市场的关系

  大部分月结的日子是外汇市场的大户们为了他们的期权的结账特别忙的一天。这会为了保护自己的期权或吃掉人家的期权,在市场造成价格上下的动荡激烈的情况。特别是从伦敦市场和纽约市场开市的时候期权攻防战到达顶峰的时候。可能造成日元。欧元等一线货币的激烈的上下的震荡。这就是外汇市场月结日子的特点。

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